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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 356.00 | | 117 356.00 | 117 356.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 24 282 966.00 | | 24 282 966.00 | 24 282 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 401 974.00 | | 24 401 974.00 | 24 401 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 401 974.00 | | 24 401 974.00 | 24 401 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 039 239.00 | 31 039 239.00 | | 31 039 239.00 |
DH Report à nouveau | -83 061 976.00 | -83 167 603.00 | | -83 061 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 453 779.00 | 105 627.00 | | 55 453 779.00 |
DK Provisions réglementées | | 62 003 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 431 042.00 | 9 980 632.00 | | 3 431 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 199 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 542 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 2 160.00 | | 9 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 111.00 | 41 334.00 | | 113 111.00 |
EA Autres dettes | 20 847 909.00 | 779 575.00 | | 20 847 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 970 932.00 | 112 565 132.00 | | 20 970 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 401 974.00 | 122 545 764.00 | | 24 401 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 918 820.00 | | 3 918 820.00 | 3 918 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 820.00 | | 3 918 820.00 | 3 918 820.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 123 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 250 837.00 | | | 107 250 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 003 369.00 | 526 942.00 | | 62 003 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 254 207.00 | 526 942.00 | | 169 254 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 809 331.00 | | | 89 809 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 809 331.00 | | | 89 809 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 444 876.00 | 526 942.00 | | 79 444 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 867 347.00 | 41 077.00 | | 20 867 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 211 549.00 | 12 222 843.00 | | 173 211 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 757 770.00 | 12 117 215.00 | | 117 757 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 453 779.00 | 105 627.00 | | 55 453 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 978 175.00 | | 11 539 441.00 | 189 978 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 980 139.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 517 616.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 537 477.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 537 477.00 | | | 163 537 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 440 698.00 | | 11 539 441.00 | 26 440 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 934 380.00 | 2 793 765.00 | 73 728 145.00 | 70 934 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 934 380.00 | 2 793 765.00 | 73 728 145.00 | 70 934 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 003 369.00 | 62 003 369.00 | | 62 003 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 003 369.00 | 62 003 369.00 | | 62 003 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UX Autres créances clients | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VI Groupe et associés | 20 847 909.00 | 20 847 909.00 | | 20 847 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 133.00 | | | 1 181 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 340 089.00 | | | 112 340 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 970 932.00 | 20 970 932.00 | | 20 970 932.00 |