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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 27 394.00 | 15 268.00 | 12 126.00 | 27 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 735.00 | 73 654.00 | 37 081.00 | 110 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 5 786.00 | 378.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 292.00 | 94 707.00 | 214 585.00 | 309 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
BZ Autres créances | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CF Disponibilités | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 796.00 | 94 707.00 | 369 089.00 | 463 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 276 784.00 | 274 826.00 | | 276 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710.00 | 1 958.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 289 744.00 | 285 034.00 | | 289 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 197.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 19 038.00 | | 17 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 737.00 | 49 460.00 | | 29 737.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 345.00 | 76 688.00 | | 79 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 089.00 | 361 721.00 | | 369 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 345.00 | 76 688.00 | | 79 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 436 766.00 | | 436 766.00 | 436 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 767.00 | | 436 767.00 | 436 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 673.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 772.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 849.00 | 25 076.00 | | 25 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 423.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | 423.00 | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | -423.00 | | -1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 767.00 | -6 794.00 | | -4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 405.00 | 529 284.00 | | 446 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 696.00 | 527 326.00 | | 441 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 710.00 | 1 958.00 | | 4 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 165.00 | 15 110.00 | | 17 165.00 |