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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 461.00 | 71 299.00 | 16 162.00 | 87 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 077.00 | 71 299.00 | 33 779.00 | 105 077.00 |
BZ Autres créances | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
CF Disponibilités | 203 794.00 | | 203 794.00 | 203 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 253.00 | | 278 253.00 | 278 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 330.00 | 71 299.00 | 312 031.00 | 383 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 038.00 | -849 811.00 | | -815 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 103.00 | 34 772.00 | | 45 103.00 |
DL TOTAL (I) | -759 935.00 | -805 038.00 | | -759 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 330.00 | 784 350.00 | | 779 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 29 462.00 | | 36 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 414.00 | 245 964.00 | | 256 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 966.00 | 1 059 776.00 | | 1 071 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 031.00 | 254 738.00 | | 312 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 966.00 | 1 059 776.00 | | 1 071 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779 330.00 | | | 779 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 986 988.00 | 1 986 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 986 988.00 | 1 986 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 746.00 | 1 778 731.00 | | 2 021 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 643.00 | 1 743 958.00 | | 1 976 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 103.00 | 34 772.00 | | 45 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 242.00 | | | 105 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 17 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 105 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 144.00 | 7 154.00 | | 64 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 144.00 | 7 154.00 | | 64 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 806.00 | 121 806.00 | | 121 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VB T. V. A. | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VI Groupe et associés | 779 330.00 | 779 330.00 | | 779 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 966.00 | 1 071 966.00 | | 1 071 966.00 |