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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 334.00 | | 599 334.00 | 599 334.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 653.00 | | 661 653.00 | 661 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 643.00 | 1 989.00 | 661 653.00 | 663 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 195 465.00 | 77 421.00 | | 195 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 459.00 | 118 044.00 | | 104 459.00 |
DL TOTAL (I) | 340 624.00 | 236 166.00 | | 340 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 261.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 662.00 | 45 906.00 | | 37 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 1 250.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 746.00 | 248 653.00 | | 279 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 029.00 | 296 069.00 | | 321 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 653.00 | 532 235.00 | | 661 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 029.00 | 296 069.00 | | 321 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 662.00 | 45 906.00 | | 37 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 897.00 | 750 004.00 | | 757 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 438.00 | 631 960.00 | | 653 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 459.00 | 118 044.00 | | 104 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889.00 | | 3 900.00 | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | | 3 900.00 | 5 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
UX Autres créances clients | 599 334.00 | 599 334.00 | | 599 334.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 679.00 | 599 679.00 | | 599 679.00 |
VW T.V.A. | 136 507.00 | 136 507.00 | | 136 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 029.00 | 321 029.00 | | 321 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | 4 786.00 | | 5 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 270.00 | 1 250.00 | | 1 270.00 |
ST Autres comptes | 36 165.00 | 28 761.00 | | 36 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 079.00 | 10 018.00 | | 6 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 232.00 | 14 804.00 | | 11 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 428.00 | 137 270.00 | | 126 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 102.00 | 5 594.00 | | 5 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 655.00 | 32 231.00 | | 39 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |