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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 250.00 | | 272 250.00 | 272 250.00 |
AP Constructions | 17 687.00 | 3 870.00 | 13 817.00 | 17 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 026.00 | 23 307.00 | 719.00 | 24 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 962.00 | 27 177.00 | 286 785.00 | 313 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 264.00 | 27 177.00 | 340 087.00 | 367 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | -36 721.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DG Autres réserves | 50 494.00 | 51 580.00 | | 50 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 590.00 | 27 318.00 | | 61 590.00 |
DL TOTAL (I) | 139 402.00 | 78 898.00 | | 139 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 460.00 | 215 017.00 | | 172 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 9 183.00 | | 5 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 880.00 | 28 305.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 685.00 | 252 505.00 | | 200 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 087.00 | 331 404.00 | | 340 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 398.00 | 80 002.00 | | 71 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 510.00 | | 333 510.00 | 333 510.00 |
FG Production vendue services | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 730.00 | | 347 730.00 | 347 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -5 305.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 4 450.00 | | 17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 057.00 | 339 184.00 | | 348 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 468.00 | 311 866.00 | | 286 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 590.00 | 27 318.00 | | 61 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 962.00 | | | 313 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 250.00 | | | 272 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 712.00 | | | 41 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 369.00 | 5 808.00 | | 21 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | 5 808.00 | | 21 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UX Autres créances clients | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 460.00 | 43 173.00 | 129 288.00 | 172 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 685.00 | 71 398.00 | 129 288.00 | 200 685.00 |