| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 300.00 | | 466 300.00 | 466 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 228.00 | 32 753.00 | 3 475.00 | 36 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 652.00 | 660 837.00 | 47 816.00 | 708 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 122.00 | | 83 122.00 | 83 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 969.00 | 693 590.00 | 602 379.00 | 1 295 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BT Marchandises | 445 403.00 | | 445 403.00 | 445 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BZ Autres créances | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
CF Disponibilités | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 468.00 | | 646 468.00 | 646 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 437.00 | 693 590.00 | 1 248 847.00 | 1 942 437.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 255 746.00 | | | 255 746.00 |
DH Report à nouveau | -181 943.00 | | | -181 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 373.00 | | | 201 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | 355 635.00 | | | 355 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 253.00 | | | 309 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 151.00 | | | 358 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 546.00 | | | 127 546.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 212.00 | | | 893 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 847.00 | | | 1 248 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 726.00 | | | 751 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 158.00 | | 9 711.00 | 1 290 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 295 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 744 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 026.00 | | 6 755.00 | 742 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 833.00 | | 2 956.00 | 81 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 513.00 | 63 977.00 | 3 900.00 | 633 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 513.00 | 63 977.00 | 3 900.00 | 633 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 151.00 | 358 151.00 | | 358 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 122.00 | | 83 122.00 | 83 122.00 |
UX Autres créances clients | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VC Groupe et associés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 976.00 | | 97 976.00 | 97 976.00 |
VI Groupe et associés | 265 742.00 | 265 742.00 | | 265 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 615.00 | 141 493.00 | 83 122.00 | 224 615.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 212.00 | 751 726.00 | 141 486.00 | 893 212.00 |