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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 558.00 | 63 624.00 | 49 934.00 | 113 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 682.00 | 139 273.00 | 12 409.00 | 151 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 703.00 | | 393 703.00 | 393 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 232.00 | | 183 232.00 | 183 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 525 357.00 | 202 897.00 | 15 322 460.00 | 15 525 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 822.00 | | 226 822.00 | 226 822.00 |
BZ Autres créances | 1 831 524.00 | | 1 831 524.00 | 1 831 524.00 |
CF Disponibilités | 1 181 454.00 | | 1 181 454.00 | 1 181 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 160.00 | | 130 160.00 | 130 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 961.00 | | 3 369 961.00 | 3 369 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 895 319.00 | 202 897.00 | 18 692 421.00 | 18 895 319.00 |
CU Autres participations | 14 683 181.00 | | 14 683 181.00 | 14 683 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 999 054.00 | | | 5 999 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 432.00 | | | 644 432.00 |
DK Provisions réglementées | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DL TOTAL (I) | 6 881 505.00 | | | 6 881 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 919 879.00 | | | 7 919 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 331 778.00 | | | 3 331 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 113.00 | | | 425 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 768.00 | | | 113 768.00 |
EA Autres dettes | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 810 916.00 | | | 11 810 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 692 421.00 | | | 18 692 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 810 916.00 | | | 11 810 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 547.00 | | | 434 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 940.00 | 378 011.00 | 1 659 951.00 | 1 281 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 940.00 | 378 011.00 | 1 659 951.00 | 1 281 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 588.00 | |
GE Autres charges | | | 86 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 541.00 | | | -29 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 665.00 | | | -9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 861.00 | | | 2 607 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 428.00 | | | 1 963 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 432.00 | | | 644 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 512 007.00 | | 47 898.00 | 15 512 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 096.00 | 15 260 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 547.00 | 15 525 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 151 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 058.00 | | 34 500.00 | 79 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 773.00 | | 2 361.00 | 154 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 278 176.00 | | 11 037.00 | 15 278 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 265.00 | 41 588.00 | 4 956.00 | 166 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 502.00 | 22 122.00 | | 41 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 763.00 | 19 466.00 | 4 956.00 | 124 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 183.00 | 4 836.00 | | 13 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 183.00 | 4 836.00 | | 13 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 113.00 | 425 113.00 | | 425 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 703.00 | | 393 703.00 | 393 703.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 232.00 | | 183 232.00 | 183 232.00 |
UX Autres créances clients | 226 822.00 | 226 822.00 | | 226 822.00 |
VB T. V. A. | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VC Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 547.00 | 434 547.00 | | 434 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 485 331.00 | 3 288 735.00 | 4 196 596.00 | 7 485 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 331 778.00 | 3 331 778.00 | | 3 331 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 991 117.00 | | | 3 991 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249 013.00 | 1 249 013.00 | | 1 249 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 855.00 | 541 855.00 | | 541 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 160.00 | 130 160.00 | | 130 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 442.00 | 2 188 507.00 | 576 936.00 | 2 765 442.00 |
VW T.V.A. | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 810 916.00 | 7 614 320.00 | 4 196 596.00 | 11 810 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
ST Autres comptes | 680 914.00 | | | 680 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
YT Sous‐traitance | 226 246.00 | | | 226 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 343.00 | | | 241 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 904.00 | | | 189 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 931.00 | | | 1 082 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |