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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 2 990.00 | 1 253.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 1 319.00 | 1 512.00 | 2 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 250.00 | 4 309.00 | 55 941.00 | 60 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CF Disponibilités | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 459.00 | 4 309.00 | 129 150.00 | 133 459.00 |
CU Autres participations | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 37 970.00 | 32 261.00 | | 37 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 680.00 | 5 709.00 | | 9 680.00 |
DL TOTAL (I) | 68 550.00 | 58 870.00 | | 68 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 618.00 | 18 318.00 | | 10 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | 7 628.00 | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 13 909.00 | | 26 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 867.00 | 14 633.00 | | 15 867.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 600.00 | 56 888.00 | | 60 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 150.00 | 115 758.00 | | 129 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 466.00 | 46 296.00 | | 55 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 320.00 | | 172 320.00 | 172 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 320.00 | | 172 320.00 | 172 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | 196.00 | | 4 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 124.00 | 196.00 | | 11 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 362.00 | -196.00 | | 8 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 646.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 278.00 | 151 221.00 | | 193 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 598.00 | 145 512.00 | | 183 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 680.00 | 5 709.00 | | 9 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 349.00 | | 1 401.00 | 77 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 60 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 7 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 341.00 | | 1 233.00 | 24 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 168.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 048.00 | 5 994.00 | 11 734.00 | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 5 994.00 | 11 734.00 | 10 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 618.00 | 5 484.00 | 5 134.00 | 10 618.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 600.00 | 55 466.00 | 5 134.00 | 60 600.00 |