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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 257.00 | 833.00 | 2 090.00 |
040 Immobilisations financières | 17 962 269.00 | | 17 962 269.00 | 17 962 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 964 360.00 | 1 257.00 | 17 963 102.00 | 17 964 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 406 293.00 | | 1 406 293.00 | 1 406 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 778 180.00 | | 11 778 180.00 | 11 778 180.00 |
084 Disponibilités | 4 739 759.00 | | 4 739 759.00 | 4 739 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 929 232.00 | | 17 929 232.00 | 17 929 232.00 |
110 Total général Actif | 35 893 593.00 | 1 257.00 | 35 892 335.00 | 35 893 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 685.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 598 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 507 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 685 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 142 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 206 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 892 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 336 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 692 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
242 Autres charges externes. | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
252 Charges sociales | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | | | 304.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 869.00 | | | -135 869.00 |
280 Produits financiers | 4 083 023.00 | | | 4 083 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 696 388.00 | | | 34 696 388.00 |
294 Charges financières | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988 403.00 | | | 988 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075 218.00 | | | 1 075 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 507 641.00 | | | 36 507 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 335 187.00 | | | 17 335 187.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 988 308.00 | | | 988 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 616 343.00 | | | 1 616 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 336 324.00 | | | 17 336 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 988 308.00 | | | 988 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 988 301.00 | | | 988 301.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |