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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 887.00 | 2 452 999.00 | 103 888.00 | 2 556 887.00 |
AN Terrains | 891 888.00 | | 891 888.00 | 891 888.00 |
AP Constructions | 9 989 377.00 | 8 331 104.00 | 1 658 274.00 | 9 989 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 322 691.00 | 22 836 850.00 | 2 485 841.00 | 25 322 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 156.00 | 1 587 699.00 | 315 457.00 | 1 903 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
AX Avances et acomptes | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
BF Prêts | 591 966.00 | | 591 966.00 | 591 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 521 255.00 | 35 208 651.00 | 6 312 604.00 | 41 521 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 837 258.00 | 237 215.00 | 8 600 043.00 | 8 837 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 612.00 | 385 136.00 | 58 476.00 | 443 612.00 |
BT Marchandises | 536 526.00 | 64 633.00 | 471 893.00 | 536 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076 362.00 | | 1 076 362.00 | 1 076 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 590 995.00 | 25 070.00 | 19 565 925.00 | 19 590 995.00 |
BZ Autres créances | 1 964 987.00 | | 1 964 987.00 | 1 964 987.00 |
CF Disponibilités | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 495.00 | | 149 495.00 | 149 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 635 380.00 | 712 054.00 | 31 923 326.00 | 32 635 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 227 101.00 | 35 920 705.00 | 38 306 396.00 | 74 227 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 947 040.00 | 5 947 040.00 | | 5 947 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 649 708.00 | 1 649 708.00 | | 1 649 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 183.00 | 498 380.00 | | 542 183.00 |
DG Autres réserves | 2 331 183.00 | 1 917 920.00 | | 2 331 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 571.00 | 876 066.00 | | 1 314 571.00 |
DK Provisions réglementées | 1 254 387.00 | 1 640 092.00 | | 1 254 387.00 |
DL TOTAL (I) | 13 039 072.00 | 12 529 206.00 | | 13 039 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 632 997.00 | 1 447 900.00 | | 1 632 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 269 491.00 | 1 623 575.00 | | 1 269 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 902 488.00 | 3 071 475.00 | | 2 902 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 763.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 107.00 | 33 555.00 | | 43 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043 012.00 | 20 673 228.00 | | 18 043 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051 516.00 | 3 152 357.00 | | 4 051 516.00 |
EA Autres dettes | 109 728.00 | 70 786.00 | | 109 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 019.00 | 24 859.00 | | 61 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 308 923.00 | 23 955 547.00 | | 22 308 923.00 |
ED (V) | 55 914.00 | 15 154.00 | | 55 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 306 396.00 | 39 571 382.00 | | 38 306 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 899 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 329 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 674 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 902 911.00 | |
FM Production stockée | | | -9 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 680 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 514 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 636 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 954 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 121 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084 496.00 | |
GE Autres charges | | | 770 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 001 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 504 886.00 | 125 973.00 | | 504 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 948.00 | 125 973.00 | | 509 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 182.00 | 268 659.00 | | 119 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 182.00 | 268 659.00 | | 119 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 766.00 | -142 686.00 | | 390 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 237.00 | 55 258.00 | | 183 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 881.00 | 321 416.00 | | 505 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 202 815.00 | 91 825 740.00 | | 105 202 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 888 245.00 | 90 949 674.00 | | 103 888 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 570.00 | 876 066.00 | | 1 314 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 312 386.00 | | 1 208 868.00 | 40 312 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 521 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 319 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 531 373.00 | | 25 514.00 | 2 531 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 153 181.00 | | 1 166 666.00 | 37 153 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 833.00 | | 16 688.00 | 627 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 708 500.00 | 1 500 150.00 | | 33 708 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430 083.00 | 22 916.00 | | 2 430 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 278 418.00 | 1 477 234.00 | | 31 278 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 640 092.00 | 119 182.00 | 504 886.00 | 1 640 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 092.00 | 119 182.00 | 504 886.00 | 1 640 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 182.00 | 504 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 107.00 | 237.00 | | 43 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043 012.00 | 18 043 012.00 | | 18 043 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051 516.00 | 4 051 516.00 | | 4 051 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
UP Prêts | 591 966.00 | 67 929.00 | 524 037.00 | 591 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 366.00 | 2 396 366.00 | | 2 396 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 159 616.00 | 19 159 616.00 | | 19 159 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 349 997.00 | 21 773 406.00 | 576 591.00 | 22 349 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 306 396.00 | 22 263 525.00 | | 22 306 396.00 |