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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 368 981.00 | | 368 981.00 | 368 981.00 |
AP Constructions | 663 880.00 | 268 895.00 | 394 986.00 | 663 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 148.00 | 61 313.00 | 7 836.00 | 69 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 124.00 | 161 098.00 | 81 025.00 | 242 124.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 633.00 | 491 305.00 | 857 328.00 | 1 348 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 437.00 | | 91 437.00 | 91 437.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 032.00 | 491 305.00 | 1 012 727.00 | 1 504 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 589.00 | -261 488.00 | | -320 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 922.00 | -59 102.00 | | 28 922.00 |
DL TOTAL (I) | 803 332.00 | 774 411.00 | | 803 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 41.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 992.00 | 132 403.00 | | 160 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | 34 498.00 | | 17 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 413.00 | 57 214.00 | | 30 413.00 |
EA Autres dettes | | 11 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 395.00 | 236 070.00 | | 209 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 727.00 | 1 010 480.00 | | 1 012 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 395.00 | 236 070.00 | | 209 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 41.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 722.00 | | 384 722.00 | 384 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 722.00 | | 384 722.00 | 384 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 260.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | 4 268.00 | | 5 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 292.00 | 4 268.00 | | 6 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -1 008.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 926.00 | 327 263.00 | | 401 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 004.00 | 386 365.00 | | 373 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 922.00 | -59 102.00 | | 28 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 160.00 | | 4 373.00 | 1 361 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 1 348 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 1 344 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 260.00 | | 2 773.00 | 1 358 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 600.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 489.00 | 60 491.00 | 15 674.00 | 446 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 489.00 | 60 491.00 | 15 674.00 | 446 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 160 992.00 | 160 992.00 | | 160 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
VW T.V.A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 395.00 | 209 395.00 | | 209 395.00 |