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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 658 802.00 | 228 085.00 | 1 430 717.00 | 1 658 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 756 677.00 | 1 616 542.00 | 10 140 134.00 | 11 756 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 415 479.00 | 1 844 628.00 | 11 570 851.00 | 13 415 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 923.00 | | 815 923.00 | 815 923.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 1 802 161.00 | | 1 802 161.00 | 1 802 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 004.00 | | 2 670 004.00 | 2 670 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 085 483.00 | 1 844 628.00 | 14 240 855.00 | 16 085 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 406 590.00 | -796 905.00 | | -1 406 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 850.00 | -609 685.00 | | -570 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 177 142.00 | 832 090.00 | | 1 177 142.00 |
DL TOTAL (I) | -763 298.00 | -537 499.00 | | -763 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 892.00 | 222 892.00 | | 222 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 892.00 | 222 892.00 | | 222 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487 280.00 | 10 021 933.00 | | 9 487 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 624.00 | 2 999 384.00 | | 2 990 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 39 282.00 | | 23 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 839.00 | 8 173.00 | | 9 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
EA Autres dettes | 2 239 823.00 | 508 658.00 | | 2 239 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 781 261.00 | 13 607 143.00 | | 14 781 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 240 855.00 | 13 292 535.00 | | 14 240 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 524.00 | | 1 044 524.00 | 1 044 524.00 |
FG Production vendue services | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 372.00 | | 1 089 372.00 | 1 089 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 613.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 052.00 | 441 590.00 | | 345 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 069.00 | 448 204.00 | | 345 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 069.00 | -448 204.00 | | -345 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 373.00 | 1 090 247.00 | | 1 089 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 223.00 | 1 699 932.00 | | 1 660 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 850.00 | -609 685.00 | | -570 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 854.00 | 670 774.00 | | 1 173 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 854.00 | 670 774.00 | | 1 173 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832 090.00 | 345 052.00 | | 832 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 892.00 | | | 222 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 982.00 | 345 052.00 | | 1 054 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 990 624.00 | 2 990 624.00 | | 2 990 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 823.00 | 2 239 823.00 | | 2 239 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 487 280.00 | 680 121.00 | 2 623 140.00 | 9 487 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 843.00 | 867 843.00 | | 867 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 843.00 | 867 843.00 | | 867 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 781 261.00 | 5 974 102.00 | 2 623 140.00 | 14 781 261.00 |