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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 358.00 | 116.00 | 4 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 329.00 | 22 913.00 | 416.00 | 23 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 668.00 | 193 640.00 | 30 028.00 | 223 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 546.00 | 222 286.00 | 137 259.00 | 359 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
BZ Autres créances | 12 198 092.00 | | 12 198 092.00 | 12 198 092.00 |
CF Disponibilités | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 393 903.00 | | 12 393 903.00 | 12 393 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 753 449.00 | 222 286.00 | 12 531 163.00 | 12 753 449.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -882 799.00 | -848 252.00 | | -882 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | -34 548.00 | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | -775 377.00 | -782 799.00 | | -775 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 113.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153 693.00 | 13 056 302.00 | | 13 153 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 18 721.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 925.00 | 206 487.00 | | 135 925.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 389.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 306 540.00 | 13 282 011.00 | | 13 306 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 163.00 | 12 499 212.00 | | 12 531 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 306 540.00 | 13 282 011.00 | | 13 306 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 113.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 777.00 | | 631 777.00 | 631 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 777.00 | | 631 777.00 | 631 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 286.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | 1 338.00 | | 1 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 45.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 120 087.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -80 289.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 865.00 | 5 773.00 | | -8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 589.00 | 942 942.00 | | 833 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 167.00 | 977 489.00 | | 826 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 422.00 | -34 548.00 | | 7 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 934.00 | | 1 611.00 | 357 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 385.00 | | 1 611.00 | 245 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 001.00 | 17 286.00 | 222 286.00 | 205 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | 320.00 | 5 733.00 | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 587.00 | 16 966.00 | 216 553.00 | 199 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 12 104 455.00 | | | 12 104 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 13 153 693.00 | 13 153 693.00 | | 13 153 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 339 217.00 | 12 336 517.00 | 2 700.00 | 12 339 217.00 |
VW T.V.A. | 57 322.00 | 57 322.00 | | 57 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 306 540.00 | 13 306 540.00 | | 13 306 540.00 |