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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 2 720.00 | 3 001.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 675.00 | 17 154.00 | 2 522.00 | 19 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 396.00 | 19 873.00 | 5 522.00 | 25 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 152.00 | | 82 152.00 | 82 152.00 |
BZ Autres créances | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 131.00 | | 120 131.00 | 120 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 527.00 | 19 873.00 | 125 653.00 | 145 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 666.00 | 43 584.00 | | 67 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 637.00 | 24 082.00 | | -58 637.00 |
DL TOTAL (I) | 17 830.00 | 76 466.00 | | 17 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 791.00 | 50 000.00 | | 59 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 67.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 5 431.00 | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 515.00 | 43 249.00 | | 39 515.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 146.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 824.00 | 98 894.00 | | 107 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 653.00 | 175 361.00 | | 125 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 824.00 | 98 894.00 | | 107 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 491.00 | | 268 491.00 | 268 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 491.00 | | 268 491.00 | 268 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 219.00 | 272 700.00 | | 269 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 856.00 | 248 618.00 | | 327 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 637.00 | 24 082.00 | | -58 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 760.00 | | 4 636.00 | 20 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | | 4 636.00 | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 633.00 | 1 240.00 | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | 1 240.00 | | 18 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 992.00 | 105 992.00 | | 105 992.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |