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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 496.00 | 27 817.00 | 2 678.00 | 30 496.00 |
040 Immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 691.00 | 27 817.00 | 13 874.00 | 41 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
060 Stock marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 197.00 | 3 739.00 | 5 458.00 | 9 197.00 |
072 Créances – Autres | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
084 Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 588.00 | 3 739.00 | 79 849.00 | 83 588.00 |
110 Total général Actif | 125 279.00 | 31 556.00 | 93 723.00 | 125 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 271.00 | | | 293 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 904.00 | | | 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 828.00 | | | 828.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 436.00 | | | 296 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
242 Autres charges externes. | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
252 Charges sociales | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
262 Autres charges | 693.00 | | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 283.00 | | | 296 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153.00 | | | 153.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 255.00 | | | -4 255.00 |