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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 190 000.00 | 50 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 4 089.00 | 2 982.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 781.00 | 50 694.00 | 40 087.00 | 90 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 258.00 | 254 333.00 | 105 925.00 | 360 258.00 |
BT Marchandises | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 329.00 | 2 708.00 | 123 621.00 | 126 329.00 |
BZ Autres créances | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
CF Disponibilités | 469 836.00 | | 469 836.00 | 469 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 626.00 | | 272 626.00 | 272 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 359.00 | 2 708.00 | 1 061 651.00 | 1 064 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 617.00 | 257 041.00 | 1 167 576.00 | 1 424 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 34 958.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 860.00 | 6 854.00 | | -69 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 268.00 | -96 671.00 | | 181 268.00 |
DL TOTAL (I) | 276 408.00 | 95 140.00 | | 276 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 479.00 | 6 106.00 | | 269 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 635.00 | 112 587.00 | | 316 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 492.00 | 24 270.00 | | 69 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 924.00 | 174 862.00 | | 233 924.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 168.00 | 419 465.00 | | 891 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 576.00 | 514 605.00 | | 1 167 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 534.00 | 306 877.00 | | 324 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 479.00 | 6 106.00 | | 19 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 880.00 | | 818 880.00 | 818 880.00 |
FG Production vendue services | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 832.00 | | 824 832.00 | 824 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 131.00 | 59 140.00 | | 26 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 397.00 | 59 140.00 | | 39 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 8 600.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 757.00 | 40 674.00 | | 25 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 557.00 | 49 274.00 | | 26 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 840.00 | 9 866.00 | | 12 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 765.00 | 1 292 814.00 | | 1 252 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 497.00 | 1 389 485.00 | | 1 071 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 268.00 | -96 671.00 | | 181 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 873.00 | 32 539.00 | | 24 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 567.00 | | 26 448.00 | 359 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 757.00 | 360 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 757.00 | 97 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 549.00 | | | 249 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 161.00 | | 26 448.00 | 97 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 724.00 | 7 608.00 | | 56 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 175.00 | 7 608.00 | | 47 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 924.00 | 233 924.00 | | 233 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 126 329.00 | 126 329.00 | | 126 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 626.00 | 272 626.00 | | 272 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 174.00 | 481 498.00 | 12 677.00 | 494 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 534.00 | 324 534.00 | 250 000.00 | 574 534.00 |