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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 411.00 | 66 823.00 | 32 587.00 | 99 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 035.00 | 70 147.00 | 41 887.00 | 112 035.00 |
BP En cours de production de services | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 736.00 | | 220 736.00 | 220 736.00 |
BZ Autres créances | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 193 885.00 | | 193 885.00 | 193 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 062.00 | | 536 062.00 | 536 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 097.00 | 70 147.00 | 577 950.00 | 648 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 348.00 | 240 072.00 | | 215 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 030.00 | 55 277.00 | | 96 030.00 |
DL TOTAL (I) | 327 878.00 | 311 848.00 | | 327 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 408.00 | 50 434.00 | | 14 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 577.00 | 55 041.00 | | 99 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 047.00 | 85 309.00 | | 126 047.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 072.00 | 190 784.00 | | 250 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 950.00 | 502 632.00 | | 577 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 762 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 747.00 | |
FM Production stockée | | | 14 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 2 913.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -2 913.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | 16 545.00 | | 29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 561.00 | 765 274.00 | | 783 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 531.00 | 709 997.00 | | 687 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 030.00 | 55 277.00 | | 96 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 175.00 | | 4 859.00 | 107 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 875.00 | | 4 859.00 | 97 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 644.00 | 9 503.00 | | 60 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 644.00 | 9 503.00 | | 60 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 577.00 | 99 577.00 | | 99 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 408.00 | 10 783.00 | 3 625.00 | 14 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 724.00 | 286 724.00 | | 286 724.00 |
VW T.V.A. | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 040.00 | 236 414.00 | 3 625.00 | 240 040.00 |