| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 767.00 | 198.00 | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 425.00 | 24 304.00 | 120.00 | 24 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 889.00 | 46 197.00 | 3 692.00 | 49 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 907.00 | 73 268.00 | 158 639.00 | 231 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
BP En cours de production de services | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 362.00 | 774.00 | 290 588.00 | 291 362.00 |
BZ Autres créances | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
CF Disponibilités | 333 889.00 | | 333 889.00 | 333 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 200.00 | 774.00 | 817 426.00 | 818 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 108.00 | 74 043.00 | 976 065.00 | 1 050 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 62 114.00 | 189 939.00 | | 62 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 719.00 | 172 175.00 | | 198 719.00 |
DL TOTAL (I) | 428 473.00 | 529 754.00 | | 428 473.00 |
DP Provisions pour risques | 34 084.00 | 14 084.00 | | 34 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 084.00 | 14 084.00 | | 34 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 827.00 | 261.00 | | 250 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 797.00 | 41 585.00 | | 70 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 551.00 | 163 013.00 | | 127 551.00 |
EA Autres dettes | 64 332.00 | 22 500.00 | | 64 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 508.00 | 243 294.00 | | 513 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 065.00 | 787 132.00 | | 976 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 508.00 | 243 294.00 | | 513 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 907.00 | | | 231 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 115.00 | 6 153.00 | | 67 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 1 483.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 831.00 | 4 670.00 | | 65 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 084.00 | 20 000.00 | | 14 084.00 |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 858.00 | 20 000.00 | | 14 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 291 362.00 | 291 362.00 | | 291 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 827.00 | 250 827.00 | | 250 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 849.00 | 370 849.00 | | 370 849.00 |
VW T.V.A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 508.00 | 513 508.00 | | 513 508.00 |