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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350.00 | 326.00 | 24.00 | 350.00 |
040 Immobilisations financières | 322 290.00 | | 322 290.00 | 322 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 640.00 | 326.00 | 322 314.00 | 322 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
110 Total général Actif | 363 098.00 | 326.00 | 362 772.00 | 363 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 821.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | -947.00 | 4 396.00 | | -947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -947.00 | 4 396.00 | | -947.00 |
242 Autres charges externes. | 3 890.00 | 5 838.00 | | 3 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 1 446.00 | | 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
252 Charges sociales | 1 675.00 | 2 045.00 | | 1 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 471.00 | 9 329.00 | | 6 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 418.00 | -4 933.00 | | -7 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 7 350.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 579.00 | 2 392.00 | | 32 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 290.00 | | | 322 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 350.00 | | | 350.00 |