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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 794.00 | 36 104.00 | 5 690.00 | 41 794.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 158.00 | 36 223.00 | 5 935.00 | 42 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
072 Créances – Autres | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
084 Disponibilités | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
110 Total général Actif | 199 429.00 | 36 223.00 | 163 206.00 | 199 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 247.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
280 Produits financiers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |