| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 656 378.00 | 66 213 825.00 | 9 442 553.00 | 75 656 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 231 204.00 | | 4 231 204.00 | 4 231 204.00 |
AN Terrains | 1 157 058.00 | 97 215.00 | 1 059 842.00 | 1 157 058.00 |
AP Constructions | 15 648 759.00 | 4 701 506.00 | 10 947 253.00 | 15 648 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184 949.00 | 21 214 779.00 | 2 970 170.00 | 24 184 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512 372.00 | 3 094 285.00 | 1 418 087.00 | 4 512 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 964 668.00 | | 4 964 668.00 | 4 964 668.00 |
AX Avances et acomptes | 272 524.00 | | 272 524.00 | 272 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 791 597.00 | 95 321 612.00 | 35 469 984.00 | 130 791 597.00 |
BP En cours de production de services | 3 558 346.00 | | 3 558 346.00 | 3 558 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547 366.00 | | 547 366.00 | 547 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 975 514.00 | | 30 975 514.00 | 30 975 514.00 |
BZ Autres créances | 19 437 085.00 | | 19 437 085.00 | 19 437 085.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307 748.00 | | 3 307 748.00 | 3 307 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 827 884.00 | | 57 827 884.00 | 57 827 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 957 068.00 | | 2 957 068.00 | 2 957 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 576 550.00 | 95 321 612.00 | 96 254 937.00 | 191 576 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 437 500.00 | 8 437 500.00 | | 8 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 843 750.00 | 843 750.00 | | 843 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 922.00 | 354 392.00 | | 37 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 410 119.00 | 5 646 030.00 | | 12 410 119.00 |
DK Provisions réglementées | 1 126 258.00 | 978 920.00 | | 1 126 258.00 |
DL TOTAL (I) | 22 966 036.00 | 16 371 079.00 | | 22 966 036.00 |
DN Avances conditionnées | 102 243.00 | 316 929.00 | | 102 243.00 |
DO TOTAL (II) | 102 243.00 | 316 929.00 | | 102 243.00 |
DP Provisions pour risques | 3 257 068.00 | 2 795 458.00 | | 3 257 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 276.00 | 877 594.00 | | 1 079 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 336 344.00 | 3 673 052.00 | | 4 336 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 494.00 | 16 021.00 | | 65 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 736 797.00 | 28 020 476.00 | | 21 736 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 597 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 705 791.00 | 27 762 913.00 | | 16 705 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 667 248.00 | 20 587 288.00 | | 15 667 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 637.00 | 562 648.00 | | 1 187 637.00 |
EA Autres dettes | 13 459 939.00 | 13 449 765.00 | | 13 459 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 505 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 822 907.00 | 92 502 305.00 | | 68 822 907.00 |
ED (V) | 27 405.00 | 29 801.00 | | 27 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 254 937.00 | 112 893 167.00 | | 96 254 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 056 884.00 | 117 431 014.00 | 163 487 898.00 | 46 056 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 056 884.00 | 117 431 014.00 | 163 487 898.00 | 46 056 884.00 |
FM Production stockée | | | -2 110 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 240 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 145 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 333 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 871 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 696 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 771 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 373 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 795 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 957 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 878 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 662.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 247.00 | 85 798.00 | | 90 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 247.00 | 91 460.00 | | 90 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 221.00 | 208 414.00 | | 13 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 915.00 | 65 089.00 | | 94 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 585.00 | 222 451.00 | | 237 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 722.00 | 495 954.00 | | 345 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 474.00 | -404 493.00 | | -255 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787 211.00 | -2 572 416.00 | | -1 787 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 194 941.00 | 168 885 183.00 | | 171 194 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 784 821.00 | 163 239 153.00 | | 158 784 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 410 119.00 | 5 646 030.00 | | 12 410 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 724 926.00 | | 8 792 101.00 | 122 724 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 936.00 | 163 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 430.00 | 130 791 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 887 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 494.00 | 50 740 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 377 283.00 | | 5 510 299.00 | 74 377 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 125 226.00 | | 3 119 601.00 | 48 125 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 416.00 | | 162 200.00 | 222 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 419 164.00 | 7 869 307.00 | 409 579.00 | 87 419 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 960 124.00 | 4 253 701.00 | | 61 960 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 459 040.00 | 3 615 606.00 | 409 579.00 | 25 459 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978 920.00 | 237 585.00 | 90 247.00 | 978 920.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 250 685.00 | 256 704.00 | 90 247.00 | 250 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 673 052.00 | 3 628 339.00 | 2 965 046.00 | 3 673 052.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 740 791.00 | 172 274.00 | 470 345.00 | 740 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 791.00 | 172 274.00 | 470 345.00 | 740 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 392 764.00 | 4 038 198.00 | 3 525 640.00 | 5 392 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 297.00 | 549 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 957 068.00 | 2 795 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 585.00 | 90 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 736 797.00 | 21 736 797.00 | | 21 736 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 705 791.00 | 16 705 791.00 | | 16 705 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437 049.00 | 6 437 049.00 | | 6 437 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885 489.00 | 5 885 489.00 | | 5 885 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097 890.00 | 2 097 890.00 | | 2 097 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187 637.00 | 1 187 637.00 | | 1 187 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459 933.00 | 13 459 933.00 | | 13 459 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
UX Autres créances clients | 30 975 514.00 | 30 975 514.00 | | 30 975 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VB T. V. A. | 1 586 624.00 | 1 586 624.00 | | 1 586 624.00 |
VC Groupe et associés | 15 272 932.00 | 15 272 932.00 | | 15 272 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655 380.00 | 655 380.00 | | 655 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 616 808.00 | 1 616 808.00 | | 1 616 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 150.00 | 662 150.00 | | 662 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039 447.00 | 3 039 447.00 | | 3 039 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307 748.00 | 3 307 748.00 | | 3 307 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 841 096.00 | 56 677 416.00 | 163 680.00 | 56 841 096.00 |
VW T.V.A. | 584 668.00 | 584 668.00 | | 584 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 822 907.00 | 68 822 907.00 | | 68 822 907.00 |