| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 308 693.00 | | 308 693.00 | 308 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 693.00 | | 308 693.00 | 308 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
BZ Autres créances | 516 949 290.00 | | 516 949 290.00 | 516 949 290.00 |
CF Disponibilités | 460 553 014.00 | | 460 553 014.00 | 460 553 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 564 938.00 | | 977 564 938.00 | 977 564 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 873 632.00 | | 977 873 632.00 | 977 873 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DH Report à nouveau | 765 977.00 | 1 213 587.00 | | 765 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 594 369.00 | 4 052 434.00 | | 7 594 369.00 |
DL TOTAL (I) | 8 640 531.00 | 5 546 207.00 | | 8 640 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 915 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 039 230.00 | 1 092 918 287.00 | | 968 039 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 968.00 | | 20 729.00 |
EA Autres dettes | 1 173 142.00 | 388.00 | | 1 173 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 233 101.00 | 1 093 855 332.00 | | 969 233 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 873 632.00 | 1 099 401 539.00 | | 977 873 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968 039 230.00 | | | 968 039 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 392.00 | | 331 392.00 | 331 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 392.00 | | 331 392.00 | 331 392.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 970 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 281 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 290 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 901 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 389 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 190 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596 112.00 | 1 849 210.00 | | 2 596 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 622 094.00 | 23 416 893.00 | | 18 622 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 027 724.00 | 19 364 458.00 | | 11 027 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 594 369.00 | 4 052 434.00 | | 7 594 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 620.00 | | 38 139.00 | 664 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 066.00 | 308 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 066.00 | 308 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 620.00 | | 38 139.00 | 664 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 039 230.00 | 968 039 230.00 | | 968 039 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 142.00 | 1 173 142.00 | | 1 173 142.00 |
UP Prêts | 308 693.00 | 15 611.00 | 293 082.00 | 308 693.00 |
UX Autres créances clients | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VC Groupe et associés | 516 429 903.00 | 516 429 903.00 | | 516 429 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 388.00 | 519 388.00 | | 519 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 320 618.00 | 517 027 536.00 | 293 082.00 | 517 320 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 233 101.00 | 969 233 101.00 | | 969 233 101.00 |