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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 421.00 | 1 521.00 | 900.00 | 2 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 968.00 | 26 912.00 | 6 056.00 | 32 968.00 |
040 Immobilisations financières | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 946.00 | 28 433.00 | 58 513.00 | 86 946.00 |
060 Stock marchandises | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 994.00 | | 214 994.00 | 214 994.00 |
072 Créances – Autres | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 663.00 | | 190 663.00 | 190 663.00 |
084 Disponibilités | 502 274.00 | | 502 274.00 | 502 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 928 093.00 | | 928 093.00 | 928 093.00 |
110 Total général Actif | 1 015 039.00 | 28 433.00 | 986 606.00 | 1 015 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 021 187.00 | | | 1 021 187.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 083 749.00 | | | 1 083 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
242 Autres charges externes. | 218 938.00 | | | 218 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 374 298.00 | | | 374 298.00 |
252 Charges sociales | 135 426.00 | | | 135 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 081.00 | | | 796 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 287 668.00 | | | 287 668.00 |
280 Produits financiers | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 817.00 | | | 213 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |