| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 067.00 | 239 503.00 | 3 564.00 | 243 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 869.00 | 20 260.00 | 2 609.00 | 22 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 957.00 | 262 784.00 | 6 173.00 | 268 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 880.00 | | 274 880.00 | 274 880.00 |
BZ Autres créances | 553 454.00 | | 553 454.00 | 553 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 334.00 | | 828 334.00 | 828 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 291.00 | 262 784.00 | 834 507.00 | 1 097 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DH Report à nouveau | 306 502.00 | 287 978.00 | | 306 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 656.00 | 18 525.00 | | 19 656.00 |
DL TOTAL (I) | 339 536.00 | 317 502.00 | | 339 536.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 41 500.00 | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 086.00 | 19 454.00 | | 19 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 086.00 | 60 954.00 | | 47 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 572.00 | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 1 279.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 755.00 | 229 952.00 | | 392 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 213.00 | 87 757.00 | | 53 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 886.00 | 319 559.00 | | 447 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 507.00 | 698 016.00 | | 834 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 516.00 | | 362 516.00 | 362 516.00 |
FG Production vendue services | 637 695.00 | | 637 695.00 | 637 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 212.00 | | 1 000 212.00 | 1 000 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 476.00 | 1 839.00 | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 8 748.00 | | 7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 981.00 | 818 213.00 | | 1 104 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 325.00 | 799 689.00 | | 1 085 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 656.00 | 18 525.00 | | 19 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 957.00 | | | 268 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | | 268 957.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 268 957.00 | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 957.00 | | | 268 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 338.00 | 7 446.00 | | 255 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 338.00 | 7 446.00 | | 255 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 954.00 | 2 009.00 | 15 877.00 | 60 954.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 193.00 | 2 009.00 | 16 116.00 | 61 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 009.00 | 13 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 116.00 | 798.00 | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 755.00 | 392 755.00 | | 392 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
UX Autres créances clients | 274 880.00 | 274 880.00 | | 274 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VC Groupe et associés | 482 493.00 | 482 493.00 | | 482 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | | | 6.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 485.00 | 828 485.00 | | 828 485.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 886.00 | 447 088.00 | 798.00 | 447 886.00 |