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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | 3 750.00 | 21 250.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 943.00 | 44 271.00 | 6 671.00 | 50 943.00 |
040 Immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 043.00 | 53 012.00 | 28 031.00 | 81 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
072 Créances – Autres | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
084 Disponibilités | 187 029.00 | | 187 029.00 | 187 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 123.00 | | 535 123.00 | 535 123.00 |
110 Total général Actif | 616 167.00 | 53 012.00 | 563 155.00 | 616 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 129.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 297.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 478.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |