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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 000.00 | 44 235.00 | 129 765.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163 730.00 | 4 704 714.00 | 15 459 015.00 | 20 163 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 362 968.00 | 4 748 949.00 | 15 614 019.00 | 20 362 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 644.00 | | 263 644.00 | 263 644.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 822.00 | | 300 822.00 | 300 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 977 579.00 | 4 748 949.00 | 16 228 630.00 | 20 977 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 313 789.00 | | 313 789.00 | 313 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 305 416.00 | -4 708 815.00 | | -5 305 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 917.00 | -596 600.00 | | -861 917.00 |
DK Provisions réglementées | 3 956 288.00 | 3 629 107.00 | | 3 956 288.00 |
DL TOTAL (I) | -2 174 045.00 | -1 639 309.00 | | -2 174 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 309.00 | 500 000.00 | | 691 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 309.00 | 500 000.00 | | 691 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 230 834.00 | 17 280 305.00 | | 17 230 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 544.00 | 299 884.00 | | 290 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 870.00 | 186 841.00 | | 188 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 711 366.00 | 17 767 029.00 | | 17 711 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 228 630.00 | 16 627 721.00 | | 16 228 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 056.00 | 2 221 667.00 | | 2 697 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 637 063.00 | | 1 637 063.00 | 1 637 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 063.00 | | 1 637 063.00 | 1 637 063.00 |
FQ Autres produits | | | 7 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 181.00 | 459 865.00 | | 327 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 181.00 | 459 865.00 | | 327 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 181.00 | -459 865.00 | | -327 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 755.00 | 2 179 577.00 | | 1 644 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 672.00 | 2 776 177.00 | | 2 506 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 917.00 | -596 600.00 | | -861 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 764 106.00 | | 986 536.00 | 19 764 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 674.00 | 20 362 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 674.00 | 20 362 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 764 106.00 | | 986 536.00 | 19 764 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 431.00 | 863 519.00 | | 3 885 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 431.00 | 863 519.00 | | 3 885 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 629 107.00 | 327 181.00 | | 3 629 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629 107.00 | 327 181.00 | | 3 629 107.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 601 403.00 | 1 587 094.00 | 5 657 758.00 | 16 601 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 544.00 | 290 544.00 | | 290 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 430.00 | 629 430.00 | | 629 430.00 |
UX Autres créances clients | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 902.00 | | | 678 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 644.00 | 263 644.00 | | 263 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 045.00 | 299 045.00 | | 299 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 711 366.00 | 2 697 056.00 | 5 657 758.00 | 17 711 366.00 |