| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 174 000.00 | 44 235.00 | 129 765.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 032 851.00 | 4 216 343.00 | 13 816 508.00 | 18 032 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 268 979.00 | 4 260 578.00 | 14 008 401.00 | 18 268 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 083.00 | | 209 083.00 | 209 083.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 729.00 | | 241 729.00 | 241 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 846 730.00 | 4 260 578.00 | 14 586 152.00 | 18 846 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 336 022.00 | | 336 022.00 | 336 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 034 920.00 | -3 766 280.00 | | -4 034 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 480.00 | -268 641.00 | | -455 480.00 |
DK Provisions réglementées | 3 552 857.00 | 3 256 984.00 | | 3 552 857.00 |
DL TOTAL (I) | -900 543.00 | -740 936.00 | | -900 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 603.00 | 400 000.00 | | 471 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 603.00 | 400 000.00 | | 471 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695 686.00 | 15 045 114.00 | | 14 695 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 656.00 | 238 811.00 | | 240 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 751.00 | 377 571.00 | | 78 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 015 092.00 | 15 661 496.00 | | 15 015 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 586 152.00 | 15 320 560.00 | | 14 586 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 338 544.00 | 13 534 585.00 | | 13 338 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 623 867.00 | | 1 623 867.00 | 1 623 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 867.00 | | 1 623 867.00 | 1 623 867.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 873.00 | 416 177.00 | | 295 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 873.00 | 416 177.00 | | 295 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 873.00 | -416 177.00 | | -295 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 040.00 | 2 049 533.00 | | 1 624 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 520.00 | 2 318 174.00 | | 2 079 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 480.00 | -268 641.00 | | -455 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 791 044.00 | | 864 387.00 | 17 791 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 452.00 | | 18 268 979.00 | 386 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 452.00 | | 18 268 979.00 | 386 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 791 044.00 | | 864 387.00 | 17 791 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487 357.00 | 773 220.00 | | 3 487 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 357.00 | 773 220.00 | | 3 487 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 256 984.00 | 295 873.00 | | 3 256 984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 71 603.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656 984.00 | 367 476.00 | | 3 656 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 196 044.00 | 1 357 142.00 | 4 838 012.00 | 14 196 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 656.00 | 240 656.00 | | 240 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 751.00 | 78 751.00 | | 78 751.00 |
UX Autres créances clients | 209 083.00 | 209 083.00 | | 209 083.00 |
VI Groupe et associés | 499 641.00 | | | 499 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 070.00 | | | 849 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 121.00 | 240 121.00 | | 240 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 015 092.00 | 1 676 548.00 | 4 838 012.00 | 15 015 092.00 |