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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 400.00 | 8 538.00 | 45 862.00 | 54 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 479 503.00 | 2 688 251.00 | 16 791 251.00 | 19 479 503.00 |
AX Avances et acomptes | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 562 111.00 | 2 696 790.00 | 16 865 321.00 | 19 562 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 057.00 | | 1 032 057.00 | 1 032 057.00 |
BZ Autres créances | 296 909.00 | | 296 909.00 | 296 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 965.00 | | 1 328 965.00 | 1 328 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 395 729.00 | 2 696 790.00 | 18 698 940.00 | 21 395 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 034.00 | | | 272 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 504 654.00 | | 504 654.00 | 504 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 101 217.00 | -4 120 625.00 | | -5 101 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 479.00 | -980 592.00 | | -1 356 479.00 |
DK Provisions réglementées | 2 616 852.00 | 1 962 892.00 | | 2 616 852.00 |
DL TOTAL (I) | -3 803 844.00 | -3 101 325.00 | | -3 803 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 603.00 | 400 000.00 | | 471 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 603.00 | 400 000.00 | | 471 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 130 084.00 | 21 745 615.00 | | 21 130 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 047.00 | 456 746.00 | | 900 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 1 142.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 031 181.00 | 22 203 503.00 | | 22 031 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 698 940.00 | 19 502 178.00 | | 18 698 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 133.00 | 2 641 148.00 | | 2 921 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 775 283.00 | | 1 775 283.00 | 1 775 283.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 283.00 | | 1 775 283.00 | 1 775 283.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 101.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653 960.00 | 802 820.00 | | 653 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 960.00 | 802 820.00 | | 653 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653 960.00 | -802 820.00 | | -653 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 122.00 | 2 335 651.00 | | 1 777 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 601.00 | 3 316 243.00 | | 3 133 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 479.00 | -980 592.00 | | -1 356 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 490 508.00 | | 71 603.00 | 19 490 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 562 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 562 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 490 508.00 | | 71 603.00 | 19 490 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 087.00 | 852 703.00 | | 1 844 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 087.00 | 852 703.00 | | 1 844 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 962 892.00 | 653 960.00 | | 1 962 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 892.00 | 653 960.00 | | 1 962 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 130 084.00 | 2 020 036.00 | 7 201 133.00 | 21 130 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 047.00 | 900 047.00 | | 900 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | | 24 874.00 | 272 034.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 1 032 057.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 531.00 | | | 615 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 966.00 | | | 1 328 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 965.00 | 1 056 931.00 | 272 034.00 | 1 328 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 031 181.00 | 2 921 133.00 | 7 201 133.00 | 22 031 181.00 |