| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 885 362.00 | 125 453.00 | 6 759 909.00 | 6 885 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 688 358.00 | | 25 688 358.00 | 25 688 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 666.00 | | 690 666.00 | 690 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 264 386.00 | 125 453.00 | 33 138 933.00 | 33 264 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 572.00 | | 415 572.00 | 415 572.00 |
BZ Autres créances | 4 387 737.00 | | 4 387 737.00 | 4 387 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 129.00 | | 1 300 129.00 | 1 300 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 103 438.00 | | 6 103 438.00 | 6 103 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 367 824.00 | 125 453.00 | 39 242 371.00 | 39 367 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 37 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 500.00 | | | 1 177 500.00 |
DH Report à nouveau | -670 040.00 | -368 119.00 | | -670 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 786.00 | -301 921.00 | | 1 135 786.00 |
DK Provisions réglementées | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 602.00 | -633 040.00 | | 1 833 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 836 447.00 | | | 30 836 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 836 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252 941.00 | 2 230 069.00 | | 5 252 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 018.00 | | | 352 018.00 |
EA Autres dettes | 307 363.00 | | | 307 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 748 769.00 | 13 066 869.00 | | 36 748 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 242 371.00 | 12 433 829.00 | | 39 242 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 328 517.00 | | 2 328 517.00 | 2 328 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 517.00 | | 2 328 517.00 | 2 328 517.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 453.00 | |
GE Autres charges | | | 20 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 356.00 | | | 128 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 356.00 | | | -128 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 514.00 | | | 348 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 519.00 | | | 2 328 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 733.00 | 301 921.00 | | 1 192 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 786.00 | -301 921.00 | | 1 135 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 968 041.00 | | 32 573 719.00 | 9 968 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 277 374.00 | 33 264 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 277 374.00 | 33 264 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968 041.00 | | 32 573 719.00 | 9 968 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 128 356.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 660 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 788 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 252 941.00 | 5 252 941.00 | | 5 252 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348 514.00 | 348 514.00 | | 348 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 363.00 | 307 363.00 | | 307 363.00 |
UX Autres créances clients | 415 572.00 | 415 572.00 | | 415 572.00 |
VB T. V. A. | 607 048.00 | 607 048.00 | | 607 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 780 689.00 | | 3 780 689.00 | 3 780 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 836 447.00 | 31 447.00 | 30 805 000.00 | 30 836 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300 129.00 | 1 300 129.00 | | 1 300 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103 438.00 | 2 322 749.00 | 3 780 689.00 | 6 103 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 748 769.00 | 5 943 769.00 | 30 805 000.00 | 36 748 769.00 |