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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 105.00 | | 1 170 105.00 | 1 170 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 492.00 | 24 926.00 | 566.00 | 25 492.00 |
AP Constructions | 27 554.00 | 23 365.00 | 4 190.00 | 27 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 137.00 | 325 269.00 | 114 869.00 | 440 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 564.00 | 1 318 433.00 | 509 132.00 | 1 827 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 363.00 | 1 691 992.00 | 1 806 371.00 | 3 498 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 787.00 | 25 685.00 | 531 102.00 | 556 787.00 |
BZ Autres créances | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
CF Disponibilités | 297 491.00 | | 297 491.00 | 297 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 203.00 | 25 685.00 | 1 051 517.00 | 1 077 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 566.00 | 1 717 677.00 | 2 857 889.00 | 4 575 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 172.00 | | | 226 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
DH Report à nouveau | -503 531.00 | | | -503 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 636.00 | | | 296 636.00 |
DL TOTAL (I) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 859.00 | | | 1 611 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 290.00 | | | 634 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 623.00 | | | 325 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EA Autres dettes | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 994.00 | | | 2 715 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 889.00 | | | 2 857 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 621.00 | | | 1 052 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 627 045.00 | | 4 627 045.00 | 4 627 045.00 |
FG Production vendue services | 1 432 209.00 | | 1 432 209.00 | 1 432 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 254.00 | | 6 059 254.00 | 6 059 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 580.00 | |
GE Autres charges | | | 166 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 626.00 | | | -32 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 463.00 | | | 6 464 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 827.00 | | | 6 167 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 636.00 | | | 296 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 029.00 | | 39 334.00 | 3 460 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 498 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 992.00 | | 666.00 | 1 196 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 988.00 | | 33 268.00 | 2 261 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 5 400.00 | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 907.00 | 151 085.00 | | 1 540 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | 100.00 | | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 081.00 | 150 985.00 | | 1 516 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 420.00 | 90 580.00 | | 9 420.00 |
6T Sur comptes clients | 10 765.00 | 14 920.00 | | 10 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 765.00 | 14 920.00 | | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 185.00 | 105 500.00 | | 20 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611 858.00 | | 1 611 858.00 | 1 611 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 290.00 | 634 290.00 | | 634 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 835.00 | 94 320.00 | 51 515.00 | 145 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 250.00 | 42 250.00 | | 43 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 525 967.00 | 525 967.00 | | 525 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
VB T. V. A. | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 626.00 | 692 356.00 | 36 270.00 | 728 626.00 |
VW T.V.A. | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 994.00 | 1 051 621.00 | 1 663 373.00 | 2 715 994.00 |