| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 000.00 | 1 217 143.00 | 178 856.00 | 1 396 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 211.00 | 680 186.00 | 127 025.00 | 807 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 451.00 | 1 908 019.00 | 379 432.00 | 2 287 451.00 |
BT Marchandises | 244 117.00 | | 244 117.00 | 244 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 886.00 | 3 034.00 | 807 852.00 | 810 886.00 |
BZ Autres créances | 142 446.00 | | 142 446.00 | 142 446.00 |
CF Disponibilités | 564 009.00 | | 564 009.00 | 564 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 636.00 | 3 034.00 | 1 771 602.00 | 1 774 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 088.00 | 1 911 053.00 | 2 151 034.00 | 4 062 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 309 758.00 | 302 030.00 | | 309 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 590.00 | 407 728.00 | | 489 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 910 449.00 | 823 104.00 | | 910 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 623.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 623.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 977.00 | 140 308.00 | | 95 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 466.00 | 368 536.00 | | 60 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 091.00 | 593 132.00 | | 669 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 643.00 | 238 241.00 | | 294 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 610.00 | | |
EA Autres dettes | 115 406.00 | 3 722.00 | | 115 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 584.00 | 1 391 551.00 | | 1 240 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 034.00 | 2 236 278.00 | | 2 151 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 560.00 | 1 295 707.00 | | 1 173 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192 548.00 | | 3 192 548.00 | 3 192 548.00 |
FG Production vendue services | 2 192 750.00 | | 2 192 750.00 | 2 192 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 298.00 | | 5 385 298.00 | 5 385 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 445.00 | 141 089.00 | | 15 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 445.00 | 141 089.00 | | 15 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 409.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 48 524.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 355.00 | 92 564.00 | | 15 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 886.00 | 143 712.00 | | 163 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 688.00 | 4 387 543.00 | | 5 445 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 098.00 | 3 979 815.00 | | 4 956 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 590.00 | 407 728.00 | | 489 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500 080.00 | 473 546.00 | | 500 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 092.00 | 669 092.00 | | 669 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 718.00 | 211 718.00 | | 211 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 406.00 | 115 406.00 | | 115 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 807 245.00 | 807 245.00 | | 807 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 112 798.00 | 112 798.00 | | 112 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 904.00 | 33 880.00 | 62 024.00 | 95 904.00 |
VI Groupe et associés | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 268.00 | 966 510.00 | 1 758.00 | 968 268.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 585.00 | 1 173 561.00 | 62 024.00 | 1 235 585.00 |