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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 248.00 | 31 670.00 | 28 578.00 | 60 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 437.00 | 32 309.00 | 31 128.00 | 63 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
110 Total général Actif | 135 577.00 | 32 309.00 | 103 268.00 | 135 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 437.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 409.00 | 199 228.00 | | 234 409.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 752.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 784.00 | 204 980.00 | | 232 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 689.00 | 84 245.00 | | 86 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 681.00 | -2 191.00 | | -2 681.00 |
242 Autres charges externes. | 52 035.00 | 47 116.00 | | 52 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 777.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 430.00 | 85 985.00 | | 78 430.00 |
252 Charges sociales | 5 350.00 | 7 547.00 | | 5 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | 8 135.00 | | 5 144.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 2 456.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 172.00 | 234 071.00 | | 226 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 612.00 | -29 091.00 | | 6 612.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 90.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 11.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -147.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 050.00 | -28 698.00 | | 6 050.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 335.00 | | | 22 335.00 |