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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | 70.00 | 1 130.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 43 939.00 | 3 318.00 | 40 622.00 | 43 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 709.00 | 74 054.00 | 6 655.00 | 80 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 132.00 | 2 186.00 | 6 947.00 | 9 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 580.00 | 79 628.00 | 57 952.00 | 137 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BN En cours de production de biens | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 431.00 | 1 242.00 | 13 189.00 | 14 431.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 233.00 | 1 242.00 | 54 991.00 | 56 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 813.00 | 80 870.00 | 112 944.00 | 193 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | -6 613.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 38 384.00 | 34 889.00 | | 38 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 273.00 | 680.00 | | 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 273.00 | 680.00 | | 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 536.00 | 11 926.00 | | 43 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 188.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | 390.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 36 015.00 | | 18 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 916.00 | 13 531.00 | | 9 916.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 286.00 | 64 650.00 | | 74 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 944.00 | 100 218.00 | | 112 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 233.00 | |
FM Production stockée | | | -1 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 069.00 | 281 159.00 | | 309 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 574.00 | 287 772.00 | | 305 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496.00 | -6 613.00 | | 3 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680.00 | 273.00 | 680.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | 273.00 | 680.00 | 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 536.00 | 7 861.00 | 35 675.00 | 43 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 900.00 | 20 300.00 | 2 600.00 | 22 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 376.00 | 36 701.00 | 35 675.00 | 72 376.00 |