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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 842.00 | 8 040.00 | 802.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 692.00 | 24 890.00 | 802.00 | 25 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 023.00 | | 219 023.00 | 219 023.00 |
BZ Autres créances | 351 001.00 | | 351 001.00 | 351 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 674.00 | 522.00 | 326 153.00 | 326 674.00 |
CF Disponibilités | 432 793.00 | | 432 793.00 | 432 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 638.00 | | 379 638.00 | 379 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 128.00 | 522.00 | 1 708 606.00 | 1 709 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 820.00 | 25 412.00 | 1 709 409.00 | 1 734 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DH Report à nouveau | 227 423.00 | 226 089.00 | | 227 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 077.00 | 1 334.00 | | 355 077.00 |
DL TOTAL (I) | 588 373.00 | 233 297.00 | | 588 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 657.00 | 458 514.00 | | 430 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 810.00 | 237 595.00 | | 291 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 125.00 | 27 758.00 | | 61 125.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | 1 589.00 | | 12 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 088.00 | 392 930.00 | | 325 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 035.00 | 1 118 386.00 | | 1 121 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 409.00 | 1 351 683.00 | | 1 709 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 386.00 | | | 1 118 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 861.00 | | 832.00 | 24 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | | 832.00 | 8 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813.00 | 4 077.00 | 24 890.00 | 20 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 3 713.00 | 16 850.00 | 13 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 363.00 | 8 040.00 | 7 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 810.00 | 291 810.00 | | 291 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 088.00 | 325 088.00 | | 325 088.00 |
UX Autres créances clients | 219 023.00 | 219 023.00 | | 219 023.00 |
VB T. V. A. | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 442.00 | 430 442.00 | | 430 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 435.00 | 297 435.00 | | 297 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 638.00 | 379 638.00 | | 379 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 661.00 | 949 661.00 | | 949 661.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 035.00 | 1 121 035.00 | | 1 121 035.00 |