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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 080.00 | 574.00 | 7 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | -6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 475.00 | 18 781.00 | 29 693.00 | 48 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 539.00 | 25 861.00 | 1 068 677.00 | 1 094 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
BT Marchandises | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 198.00 | | 210 198.00 | 210 198.00 |
BZ Autres créances | 277 231.00 | | 277 231.00 | 277 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
CF Disponibilités | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 069.00 | | 854 069.00 | 854 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 607.00 | 25 861.00 | 1 922 746.00 | 1 948 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
CU Autres participations | 1 027 700.00 | | 1 027 700.00 | 1 027 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 258.00 | 422 849.00 | | 412 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 076.00 | -10 591.00 | | 132 076.00 |
DL TOTAL (I) | 764 334.00 | 632 258.00 | | 764 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 547.00 | 426 237.00 | | 453 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 741.00 | 178 217.00 | | 158 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 957.00 | 126 616.00 | | 426 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 444.00 | 16 190.00 | | 28 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 90 723.00 | 46 386.00 | | 90 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 412.00 | 793 647.00 | | 1 158 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 746.00 | 1 425 905.00 | | 1 922 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 354.00 | 381 617.00 | | 783 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 116.00 | | 11 930.00 | 1 122 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 508.00 | 1 094 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 508.00 | 48 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | 540.00 | 7 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 592.00 | | 11 390.00 | 76 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 410.00 | | | 1 038 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 720.00 | 9 125.00 | 11 984.00 | 28 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | 627.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 267.00 | 8 498.00 | 11 984.00 | 22 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 957.00 | 426 957.00 | | 426 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 210 198.00 | 210 198.00 | | 210 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 030.00 | 76 972.00 | 346 554.00 | 452 030.00 |
VI Groupe et associés | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 782.00 | 261 782.00 | | 261 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 139.00 | 517 139.00 | | 517 139.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 412.00 | 783 354.00 | 346 554.00 | 1 158 412.00 |