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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
AH Fonds commercial | 285 116.00 | | 285 116.00 | 285 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 091.00 | 17 705.00 | 7 386.00 | 25 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 475.00 | 376 070.00 | 70 404.00 | 446 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 423.00 | 403 423.00 | 376 000.00 | 779 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 879.00 | | 116 879.00 | 116 879.00 |
BZ Autres créances | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CF Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 387.00 | | 182 387.00 | 182 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 810.00 | 403 423.00 | 558 387.00 | 961 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DH Report à nouveau | 10 140.00 | -18 684.00 | | 10 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 068.00 | 28 823.00 | | -43 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 314.00 | 51 382.00 | | 8 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 266.00 | 193 496.00 | | 148 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 493.00 | 247 814.00 | | 271 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 46 480.00 | | 54 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 075.00 | 87 606.00 | | 74 075.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 35 724.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 073.00 | 611 120.00 | | 550 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 387.00 | 662 502.00 | | 558 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 493.00 | | | 271 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 528.00 | | 6 895.00 | 772 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 764.00 | | | 294 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 139.00 | | 4 427.00 | 467 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | 2 469.00 | 10 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 430.00 | 36 994.00 | | 366 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 782.00 | 36 994.00 | | 356 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
UX Autres créances clients | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 266.00 | 58 501.00 | 89 765.00 | 148 266.00 |
VI Groupe et associés | 271 493.00 | 60 000.00 | 211 493.00 | 271 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 223.00 | 155 129.00 | 13 094.00 | 168 223.00 |
VW T.V.A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 073.00 | 248 815.00 | 301 258.00 | 550 073.00 |