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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 561 370.00 | | 3 561 370.00 | 3 561 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 370.00 | | 3 561 370.00 | 3 561 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 370.00 | | 3 561 370.00 | 3 561 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994 697.00 | 341 886.00 | | 2 994 697.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 285 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 995 697.00 | 1 628 296.00 | | 2 995 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 5 132.00 | | 20 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 646.00 | 17 897.00 | | 545 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 673.00 | 23 029.00 | | 565 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 370.00 | 1 651 324.00 | | 3 561 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 387.00 | | 341 387.00 | 341 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 387.00 | | 341 387.00 | 341 387.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 682 507.00 | | | 2 682 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 285 411.00 | 244 478.00 | | 1 285 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967 918.00 | 244 478.00 | | 3 967 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 468.00 | | | 1 167 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 468.00 | | | 1 167 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800 451.00 | 244 478.00 | | 2 800 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 306.00 | 609 599.00 | | 4 309 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 609.00 | 267 714.00 | | 1 314 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994 697.00 | 341 885.00 | | 2 994 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 530.00 | | | 4 283 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 283 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 283 530.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283 530.00 | | | 4 283 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 119.00 | 117 944.00 | 3 116 063.00 | 2 998 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 119.00 | 117 944.00 | 3 116 063.00 | 2 998 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285 411.00 | | 1 285 411.00 | 1 285 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 411.00 | | 1 285 411.00 | 1 285 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 3 559 890.00 | 3 559 890.00 | | 3 559 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 370.00 | 3 561 370.00 | | 3 561 370.00 |
VW T.V.A. | 545 646.00 | 545 646.00 | | 545 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 673.00 | 565 673.00 | | 565 673.00 |