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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 350.00 | 27 815.00 | 19 535.00 | 47 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 076.00 | 28 610.00 | 21 466.00 | 50 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 363.00 | 1 727.00 | 37 636.00 | 39 363.00 |
072 Créances – Autres | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 240 526.00 | | 240 526.00 | 240 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 531.00 | 1 727.00 | 326 805.00 | 328 531.00 |
110 Total général Actif | 378 607.00 | 30 337.00 | 348 270.00 | 378 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 446.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 805.00 | 477 602.00 | | 370 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 682.00 | 669.00 | | 4 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 488.00 | 479 270.00 | | 376 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 574.00 | 143 998.00 | | 121 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 616.00 | 295.00 | | -1 616.00 |
242 Autres charges externes. | 54 796.00 | 53 468.00 | | 54 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 5 340.00 | | 5 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 821.00 | 122 737.00 | | 112 821.00 |
252 Charges sociales | 42 367.00 | 39 388.00 | | 42 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 194.00 | 5 941.00 | | 6 194.00 |
256 Dotations aux provisions | 377.00 | | | 377.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 169.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 218.00 | 371 337.00 | | 342 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 270.00 | 107 934.00 | | 34 270.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | 374.00 | | 484.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 346.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 24 555.00 | | 5 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 322.00 | 83 377.00 | | 29 322.00 |