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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 439.00 | 5 448.00 | 43 991.00 | 49 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 439.00 | 5 448.00 | 43 991.00 | 49 439.00 |
BT Marchandises | 1 253 619.00 | | 1 253 619.00 | 1 253 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
BZ Autres créances | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
CF Disponibilités | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 846.00 | | 1 491 846.00 | 1 491 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 285.00 | 5 448.00 | 1 535 837.00 | 1 541 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 766.00 | -981 528.00 | | -1 196 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 590.00 | -215 238.00 | | 1 276 590.00 |
DL TOTAL (I) | 90 824.00 | -1 185 766.00 | | 90 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 336.00 | 2 433 506.00 | | 947 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 516.00 | 318 449.00 | | 405 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 162.00 | 33 198.00 | | 92 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 014.00 | 2 785 153.00 | | 1 445 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 837.00 | 1 599 387.00 | | 1 535 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650.00 | | 47 789.00 | 1 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 47 789.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 4 715.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 4 715.00 | | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 516.00 | 405 516.00 | | 405 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
UX Autres créances clients | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 129 239.00 | 129 239.00 | | 129 239.00 |
VI Groupe et associés | 947 336.00 | 947 336.00 | | 947 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 907.00 | 202 907.00 | | 202 907.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 014.00 | 1 445 014.00 | | 1 445 014.00 |