| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 349 934.00 | 2 509 959.00 | 4 839 975.00 | 7 349 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 182 062.00 | 7 498 971.00 | 12 683 091.00 | 20 182 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 525.00 | 22 459.00 | 1 066.00 | 23 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 043.00 | | 799 043.00 | 799 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 360 613.00 | 10 031 389.00 | 18 329 224.00 | 28 360 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 766.00 | 39 733.00 | 1 711 033.00 | 1 750 766.00 |
BZ Autres créances | 683 988.00 | | 683 988.00 | 683 988.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 550 419.00 | 39 733.00 | 2 510 686.00 | 2 550 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 911 032.00 | 10 071 121.00 | 20 839 910.00 | 30 911 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 521 117.00 | -4 012 132.00 | | -4 521 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 289.00 | -508 985.00 | | 38 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 838.00 | 116 756.00 | | 107 838.00 |
DL TOTAL (I) | -4 099 990.00 | -4 129 362.00 | | -4 099 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 806 962.00 | 3 857 410.00 | | 3 806 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 806 962.00 | 3 857 410.00 | | 3 806 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 407 548.00 | 19 979 625.00 | | 18 407 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 485.00 | 977 558.00 | | 966 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 495.00 | 466 686.00 | | 446 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |
EA Autres dettes | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 734.00 | 1 013 172.00 | | 1 132 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 132 938.00 | 22 587 196.00 | | 21 132 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 839 910.00 | 22 315 244.00 | | 20 839 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 609.00 | | 544 609.00 | 544 609.00 |
FG Production vendue services | 6 731 914.00 | | 6 731 914.00 | 6 731 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 522.00 | | 7 276 522.00 | 7 276 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 578.00 | |
GE Autres charges | | | 306 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 11 385.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | 13 145.00 | | 8 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 917.00 | 7 033.00 | | 8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 685.00 | 7 043 189.00 | | 7 821 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 396.00 | 7 552 174.00 | | 7 783 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 289.00 | -508 985.00 | | 38 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 633 361.00 | | 801 715.00 | 27 633 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 463.00 | 28 360 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 463.00 | 28 354 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 633 361.00 | | 795 666.00 | 27 633 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383 269.00 | 1 722 582.00 | 74 463.00 | 8 383 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 383 269.00 | 1 722 582.00 | 74 463.00 | 8 383 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 857 410.00 | 372 578.00 | 423 026.00 | 3 857 410.00 |
6T Sur comptes clients | 8 824.00 | 41 556.00 | 10 647.00 | 8 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 824.00 | 41 556.00 | 10 647.00 | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 866 233.00 | 414 134.00 | 433 673.00 | 3 866 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 134.00 | 433 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 848 987.00 | 1 593 611.00 | 6 310 731.00 | 16 848 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 485.00 | 966 485.00 | | 966 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132 734.00 | 1 132 734.00 | | 1 132 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 766.00 | 1 750 766.00 | | 1 750 766.00 |
VB T. V. A. | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
VC Groupe et associés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 561.00 | 1 558 561.00 | | 1 558 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 288.00 | 199 288.00 | | 199 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 693.00 | 520 693.00 | | 520 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 802.00 | 2 440 802.00 | | 2 440 802.00 |
VW T.V.A. | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 132 938.00 | 5 727 407.00 | 6 310 731.00 | 21 132 938.00 |