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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 689.00 | 16 857.00 | 15 831.00 | 32 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 189.00 | 16 857.00 | 24 331.00 | 41 189.00 |
BZ Autres créances | 4 554 780.00 | | 4 554 780.00 | 4 554 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 016.00 | | 982 016.00 | 982 016.00 |
CF Disponibilités | 4 621 597.00 | | 4 621 597.00 | 4 621 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 164 115.00 | | 10 164 115.00 | 10 164 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 205 304.00 | 16 857.00 | 10 188 446.00 | 10 205 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 605 127.00 | -5 656.00 | | 605 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 117.00 | 614 532.00 | | 480 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 494.00 | 646 377.00 | | 1 126 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 570.00 | 345 911.00 | | 1 098 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 434.00 | 577 710.00 | | 199 434.00 |
EA Autres dettes | 7 763 948.00 | 8 309 418.00 | | 7 763 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 061 952.00 | 9 233 039.00 | | 9 061 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 446.00 | 9 879 415.00 | | 10 188 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 646.00 | 284 621.00 | | 234 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 117.00 | 614 532.00 | | 480 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 879.00 | 5 978.00 | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 879.00 | 5 978.00 | | 10 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 570.00 | 1 098 570.00 | | 1 098 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011 183.00 | 6 011 183.00 | | 6 011 183.00 |
UX Autres créances clients | 200 927.00 | | | 200 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 541.00 | | | 1 163 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 765.00 | 1 752 765.00 | | 1 752 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 497.00 | | | 69 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112 421.00 | | | 3 112 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 502.00 | 4 560 502.00 | | 4 560 502.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 061 952.00 | 9 061 952.00 | | 9 061 952.00 |