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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 848.00 | 129 466.00 | 156 382.00 | 285 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 368.00 | 40 281.00 | 44 087.00 | 84 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 371.00 | | 539 371.00 | 539 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 677.00 | 169 747.00 | 788 929.00 | 958 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 074 806.00 | 22 412.00 | 7 052 394.00 | 7 074 806.00 |
BZ Autres créances | 739 485.00 | | 739 485.00 | 739 485.00 |
CF Disponibilités | 1 441 819.00 | | 1 441 819.00 | 1 441 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 458 041.00 | 22 412.00 | 9 435 630.00 | 9 458 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 416 718.00 | 192 159.00 | 10 224 559.00 | 10 416 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586 971.00 | | | 586 971.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 482.00 | 86 210.00 | | 116 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 440.00 | 30 272.00 | | 10 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 922.00 | 1 210 482.00 | | 1 220 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 262.00 | 1 592 231.00 | | 1 392 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 040.00 | 112 783.00 | | 107 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 253.00 | 888.00 | | 16 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 559.00 | 3 376 713.00 | | 5 069 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 412.00 | 914 049.00 | | 1 654 412.00 |
EA Autres dettes | 457 008.00 | 142 112.00 | | 457 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 102.00 | | | 307 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 003 637.00 | 6 138 777.00 | | 9 003 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 559.00 | 7 349 259.00 | | 10 224 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 956 345.00 | 4 626 121.00 | | 7 956 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 503 385.00 | | 20 503 385.00 | 20 503 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 503 385.00 | | 20 503 385.00 | 20 503 385.00 |
FM Production stockée | | | -988 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 535 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 790 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 9 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 799 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 525.00 | 12 106.00 | | 576 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 504.00 | 12 106.00 | | 782 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 513.00 | 240.00 | | 299 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 768.00 | 20 116.00 | | 192 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 281.00 | 20 356.00 | | 492 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 223.00 | -8 250.00 | | 290 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 9 490.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 317 705.00 | 15 826 394.00 | | 20 317 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 307 265.00 | 15 796 122.00 | | 20 307 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 440.00 | 30 272.00 | | 10 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 543.00 | 240 321.00 | | 313 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 192.00 | | 651 492.00 | 891 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 007.00 | 958 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 007.00 | 370 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 593.00 | | 70 631.00 | 883 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 580 861.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 547.00 | 84 439.00 | 391 239.00 | 476 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 547.00 | 84 439.00 | 391 239.00 | 476 547.00 |