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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 102.00 | 714.00 | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 906.00 | 102.00 | 2 804.00 | 2 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
072 Créances – Autres | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 980.00 | | 168 980.00 | 168 980.00 |
110 Total général Actif | 171 886.00 | 102.00 | 171 784.00 | 171 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 162.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |