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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 808.00 | | 735 808.00 | 735 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 162.00 | 1 841.00 | 2 004.00 |
AN Terrains | 146 129.00 | 7 588.00 | 138 540.00 | 146 129.00 |
AP Constructions | 298 616.00 | 132 215.00 | 166 401.00 | 298 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 832.00 | 24 433.00 | 9 399.00 | 33 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 166.00 | 105 342.00 | 41 824.00 | 147 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 477.00 | 269 742.00 | 1 094 734.00 | 1 364 477.00 |
BT Marchandises | 4 445 739.00 | 320 571.00 | 4 125 167.00 | 4 445 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 413.00 | | 303 413.00 | 303 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 782.00 | 52 827.00 | 1 974 954.00 | 2 027 782.00 |
BZ Autres créances | 2 887 758.00 | | 2 887 758.00 | 2 887 758.00 |
CF Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734 010.00 | 373 399.00 | 9 360 610.00 | 9 734 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 488.00 | 643 142.00 | 10 455 345.00 | 11 098 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 946 080.00 | 700 000.00 | | 1 946 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 753.00 | | | 565 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 616.00 | 62 591.00 | | 64 616.00 |
DG Autres réserves | 72 289.00 | 33 773.00 | | 72 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 509.00 | 40 542.00 | | 931 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 250.00 | 836 907.00 | | 3 580 250.00 |
DP Provisions pour risques | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 945.00 | 518.00 | | 16 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 738.00 | 518.00 | | 21 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 126.00 | | | 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 398.00 | 2 726 613.00 | | 2 682 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 207.00 | | | 563 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 648.00 | 57 424.00 | | 1 262 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 864.00 | 87 887.00 | | 606 864.00 |
EA Autres dettes | 1 738 110.00 | 1 894 958.00 | | 1 738 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 853 356.00 | 4 767 033.00 | | 6 853 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 345.00 | 5 604 459.00 | | 10 455 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 715 756.00 | 4 584 659.00 | | 6 715 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 233.00 | 58 757.00 | 64 990.00 | 6 233.00 |
FD Production vendue biens | 9 725 429.00 | 478 359.00 | 10 203 789.00 | 9 725 429.00 |
FG Production vendue services | 674 898.00 | 87 763.00 | 762 661.00 | 674 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 406 561.00 | 624 879.00 | 11 031 441.00 | 10 406 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 959 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 539 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 822 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 356 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280 596.00 | 61.00 | | 3 280 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | 314.00 | | 3 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 949 082.00 | | | 2 949 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952 526.00 | 314.00 | | 2 952 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 355.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 271 866.00 | 706.00 | | 3 271 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271 872.00 | 1 061.00 | | 3 271 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 345.00 | -746.00 | | -319 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 818.00 | 15 847.00 | | 334 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 912 675.00 | 2 512 994.00 | | 17 912 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 981 165.00 | 2 472 451.00 | | 16 981 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 509.00 | 40 542.00 | | 931 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 211 548.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 551.00 | | 653 681.00 | 489 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 185.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 185.00 | 1 364 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 631.00 | | 39 496.00 | 488 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 614 185.00 | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 087.00 | 34 923.00 | | 156 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 087.00 | 34 760.00 | | 156 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518.00 | 4 793.00 | 12 942.00 | 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 674.00 | 236 117.00 | 439 878.00 | 506 674.00 |
6T Sur comptes clients | 106 810.00 | 52 827.00 | 42 397.00 | 106 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 485.00 | 288 945.00 | 482 275.00 | 613 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 003.00 | 293 739.00 | 495 218.00 | 614 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 739.00 | 495 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 648.00 | 1 262 648.00 | | 1 262 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 821.00 | 319 821.00 | | 319 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 317.00 | 2 301 317.00 | | 2 301 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 782.00 | 2 027 782.00 | | 2 027 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 120 016.00 | 120 016.00 | | 120 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 631.00 | 1 697 631.00 | | 1 697 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 024.00 | 2 500 024.00 | | 2 500 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 374.00 | 44 774.00 | 137 599.00 | 182 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 876.00 | 1 067 876.00 | | 1 067 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 497.00 | 4 972 577.00 | 920.00 | 4 973 497.00 |
VW T.V.A. | 126 685.00 | 126 685.00 | | 126 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 356.00 | 6 715 756.00 | 137 599.00 | 6 853 356.00 |