| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AN Terrains | 16 424.00 | 12 676.00 | 3 749.00 | 16 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 810.00 | 224 288.00 | 51 522.00 | 275 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 553.00 | 108 890.00 | 80 664.00 | 189 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 172.00 | 352 153.00 | 137 018.00 | 489 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 635.00 | 21 574.00 | 189 061.00 | 210 635.00 |
BZ Autres créances | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CF Disponibilités | 219 449.00 | | 219 449.00 | 219 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 951.00 | 21 574.00 | 454 376.00 | 475 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 122.00 | 373 728.00 | 591 395.00 | 965 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 133.00 | 282 894.00 | | 235 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183.00 | -47 761.00 | | 41 183.00 |
DL TOTAL (I) | 287 317.00 | 246 133.00 | | 287 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 099.00 | 189 213.00 | | 193 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 20 425.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 861.00 | 43 062.00 | | 24 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 510.00 | 79 959.00 | | 72 510.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | 3 258.00 | | 7 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 078.00 | 335 918.00 | | 304 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 395.00 | 587 283.00 | | 591 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 208.00 | |
GE Autres charges | | | 129 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | 8 682.00 | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | 489.00 | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 051.00 | 8 193.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 919.00 | 505 425.00 | | 780 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 735.00 | 553 186.00 | | 739 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 183.00 | -47 761.00 | | 41 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 594.00 | | 88 611.00 | 434 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 033.00 | 489 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 033.00 | 481 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 210.00 | | 88 611.00 | 427 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 595.00 | 36 228.00 | 28 669.00 | 344 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 295.00 | 36 228.00 | 28 669.00 | 338 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
6T Sur comptes clients | 23 735.00 | 2 980.00 | 5 141.00 | 23 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 735.00 | 2 980.00 | 5 141.00 | 23 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 967.00 | 2 980.00 | 10 373.00 | 28 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | 5 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VC Groupe et associés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 769.00 | 60 992.00 | 124 012.00 | 192 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 483.00 | | | 78 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 551.00 | 257 551.00 | | 257 551.00 |
VW T.V.A. | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 078.00 | 172 301.00 | 124 012.00 | 304 078.00 |