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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 638.00 | 2 638.00 | 90 000.00 | 92 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 702.00 | 6 703.00 | 20 000.00 | 26 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 043.00 | 103 987.00 | 88 057.00 | 192 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 372.00 | 113 327.00 | 370 045.00 | 483 372.00 |
BT Marchandises | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 708.00 | | 2 189 708.00 | 2 189 708.00 |
BZ Autres créances | 362 964.00 | | 362 964.00 | 362 964.00 |
CF Disponibilités | 973 532.00 | | 973 532.00 | 973 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 122.00 | | 3 604 122.00 | 3 604 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 681.00 | 113 327.00 | 3 974 354.00 | 4 087 681.00 |
CU Autres participations | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
DG Autres réserves | 540 733.00 | 455 374.00 | | 540 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 537.00 | 418 359.00 | | 379 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 635.00 | 992 098.00 | | 1 038 635.00 |
DP Provisions pour risques | 188.00 | 373.00 | | 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 188.00 | 373.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 131.00 | 2 330 258.00 | | 1 595 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 868.00 | 988 309.00 | | 819 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 297 133.00 | 12 997.00 | | 297 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 427.00 | 333 070.00 | | 222 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 658.00 | 3 666 025.00 | | 2 934 658.00 |
ED (V) | 874.00 | 1 278.00 | | 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 354.00 | 4 659 774.00 | | 3 974 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 853.00 | | 76 519.00 | 406 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 779.00 | | 25 264.00 | 166 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 733.00 | | 51 255.00 | 120 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 672.00 | 30 655.00 | | 82 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 332.00 | 30 655.00 | | 73 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373.00 | | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | | | 373.00 |
UG ‐ Financières | | 188.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 131.00 | 1 595 131.00 | | 1 595 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 983.00 | 212 983.00 | | 212 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 133.00 | 297 133.00 | | 297 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 708.00 | 2 189 708.00 | | 2 189 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 265 842.00 | 265 842.00 | | 265 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 611.00 | 2 620 188.00 | 158 423.00 | 2 778 611.00 |
VW T.V.A. | 427 580.00 | 427 580.00 | | 427 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 658.00 | 2 934 658.00 | | 2 934 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |