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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 20.00 | 1 274.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 223.00 | | 79 223.00 | 79 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | | | 881.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |