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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 744.00 | 9 494.00 | 38 250.00 | 47 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
110 Total général Actif | 101 993.00 | 9 494.00 | 92 500.00 | 101 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 568.00 | 79 605.00 | | 86 568.00 |
230 Autres produits | 19 726.00 | 9 077.00 | | 19 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 078.00 | 88 683.00 | | 112 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 882.00 | 14 171.00 | | 15 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 223.00 | -2 434.00 | | -4 223.00 |
242 Autres charges externes. | 35 267.00 | 29 973.00 | | 35 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 235.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 640.00 | 43 621.00 | | 44 640.00 |
252 Charges sociales | 10 571.00 | 1 703.00 | | 10 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 2 139.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 244.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 902.00 | 90 650.00 | | 105 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 176.00 | -1 968.00 | | 6 176.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 1 001.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | 1 832.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 549.00 | 739.00 | | 4 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 065.00 | 126.00 | | 1 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 023.00 | | | 5 023.00 |