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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 652.00 | 53 499.00 | 40 153.00 | 93 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 620.00 | 54 467.00 | 40 153.00 | 94 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
072 Créances – Autres | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
084 Disponibilités | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 785.00 | | 96 785.00 | 96 785.00 |
110 Total général Actif | 191 405.00 | 54 467.00 | 136 939.00 | 191 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 326.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 512.00 | 162 357.00 | | 149 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 974.00 | 682 897.00 | | 442 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 576.00 | 9 656.00 | | 10 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 062.00 | 854 910.00 | | 606 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 399.00 | 98 132.00 | | 91 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 682.00 | 234 891.00 | | 129 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 596.00 | -3 658.00 | | -5 596.00 |
242 Autres charges externes. | 123 470.00 | 180 631.00 | | 123 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | 10 435.00 | | 6 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 942.00 | 237 018.00 | | 143 942.00 |
252 Charges sociales | 68 067.00 | 105 563.00 | | 68 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 367.00 | 16 305.00 | | 16 367.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 5.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 039.00 | 879 320.00 | | 574 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 022.00 | -24 410.00 | | 32 022.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 917.00 | 8 600.00 | | 6 917.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 396.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 492.00 | 4 470.00 | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 290.00 | -20 675.00 | | 36 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 772.00 | | | 772.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |