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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 708.00 | 14 642.00 | 66.00 | 14 708.00 |
AH Fonds commercial | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
AP Constructions | 23 722.00 | 22 708.00 | 1 014.00 | 23 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 22 151.00 | 8 151.00 | 30 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 079.00 | 67 124.00 | 43 956.00 | 111 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 415 021.00 | | 415 021.00 | 415 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 264.00 | | 445 264.00 | 445 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 343.00 | 67 124.00 | 489 220.00 | 556 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 120 417.00 | 119 240.00 | | 120 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 653.00 | 1 177.00 | | 40 653.00 |
DL TOTAL (I) | 177 570.00 | 136 917.00 | | 177 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | 41 579.00 | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 946.00 | 81.00 | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 10 381.00 | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 720.00 | 68 283.00 | | 194 720.00 |
EA Autres dettes | 83 077.00 | 74 563.00 | | 83 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 650.00 | 194 888.00 | | 311 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 220.00 | 331 805.00 | | 489 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 127.00 | 163 526.00 | | 297 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 49.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 652.00 | | 34 097.00 | 137 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 669.00 | 111 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 042.00 | 54 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 823.00 | | 25 185.00 | 23 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 580.00 | | 8 487.00 | 105 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 425.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 082.00 | 9 835.00 | 24 793.00 | 82 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 497.00 | 145.00 | | 14 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 962.00 | 9 690.00 | 24 793.00 | 59 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058.00 | -12 466.00 | 14 523.00 | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VW T.V.A. | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 650.00 | 297 127.00 | 14 523.00 | 311 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 874.00 | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 096.00 | 7 204.00 | | 5 096.00 |
ST Autres comptes | 106 953.00 | 96 638.00 | | 106 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 761.00 | 15 069.00 | | 20 761.00 |
YT Sous‐traitance | 6 892.00 | 3 779.00 | | 6 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 366.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 819.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | 1 693.00 | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 155.00 | 92 189.00 | | 145 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 831.00 | 23 458.00 | | 29 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 702.00 | 125 057.00 | | 139 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |